آشنایی با پرایس اکشن و راهنمای گام به گام

 پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که رفتار قیمت را بر اساس تاریخچه آن بررسی میکند. این استراتژی بر این فرض استوار است که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای پیشبینی حرکت های آینده قیمت، در داده های تاریخی و الگوهای فعلی نهفته است. برخلاف روشهای مبتنی بر اندیکاتورها، پرایس اکشن به معامله گران اجازه میدهد تا بدون تأخیر (کندی) و با وضوح بیشتری روند بازار را شناسایی کنند.

تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال

• عدم نیاز به اندیکاتورها: اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD بر اساس داده های گذشته محاسبه میشوند و ممکن است سیگنالهای تأخیری ارائه دهند. پرایس اکشن مستقیماً بر روی قیمت واقعی تمرکز دارد.
• سادگی و شفافیت: با حذف نویزهای ناشی از اندیکاتورها، معامله گران میتوانند تصمیمات سریعتر و دقیقتری بگیرند.
• انعطاف پذیری: پرایس اکشن در تمامی بازارها (سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال) و تایم فریم ها (کوتاهمدت تا بلندمدت) قابل اجراست.

 مراحل معامله با پرایس اکشن

معامله گری با پرایس اکشن شامل دو مرحله اصلی است:

۱. بررسی وضعیت بازار (Market Context)

• تعیین روند کلی:
  • روند صعودی (گاوی): تشکیل سقفهای بالاتر (Higher Highs) و کف های بالاتر (Higher Lows).
  • روند نزولی (خرسی): تشکیل سقف های پایینتر (Lower Highs) و کف های پایینتر (Lower Lows).
  • بازار خنثی (رنج): نوسان قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت بدون تشکیل روند مشخص .
• شناسایی سطوح کلیدی:
  • حمایت (Support): سطحی که تقاضا افزایش مییابد و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند.
  • مقاومت (Resistance): سطحی که عرضه افزایش مییابد و از رشد بیشتر قیمت جلوگیری میکند.

۲. تعیین فرصتهای معاملاتی (Trading Opportunities)

• الگوهای قیمتی: شناسایی الگوهایی مانند اینگالف (Engulfing)، پینبار (Pin Bar)، یا Inside Bar.
• شکست سطوح (Breakouts): ورود به معامله هنگام شکست مقاومت یا حمایت با حجم بالا.
• پولبک (Pullback): ورود به معامله پس از بازگشت قیمت به سطح شکسته شده.

 چرا پرایس اکشن محبوب است؟

۱. سادگی و کارایی: نیازی به ابزارهای پیچیده نیست.
۲. قابلیت تطبیق پذیری: با هر استراتژی شخصی سازگار میشود.
۳. شفافیت تصمیم گیری: معامله گر مسئولیت کامل تصمیمات خود را برعهده دارد.
۴. تست پذیری: امکان بکتست (Backtest) استراتژی ها بر روی داده های تاریخی.

 ابزارهای کلیدی در پرایس اکشن

۱. نمودار شمعی (Candlestick Chart)

• اجزای کندل:
  • بدنه (Body): تفاوت بین قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close).
  • سایه (Shadow): بالاترین (High) و پایینترین (Low) قیمت در بازه زمانی.
• الگوهای شمعی:
  • هارامی (Harami): کندل کوچک پس از کندل بزرگ، نشاندهنده تردید بازار.
  • اینگالف (Engulfing): کندلی که تمام بدنه کندل قبلی را میپوشاند، نشاندهنده قدرت خریداران/فروشندگان.
  • پینبار (Pin Bar): سایه بلند و بدنه کوچک، نشاندهنده رد قیمت از یک سطح.

۲. خطوط روند (Trendlines)

• اعتبار خط روند: هرچه تعداد برخوردها بیشتر باشد، خط روند معتبرتر است(حداقل 3 برخورد).

• رسم خطوط: اتصال سقف ها در روند نزولی و کف ها در روند صعودی

۳. سطوح حمایت و مقاومت

• سطوح داینامیک:سطوحی که با حرکت قیمت تغییر میکنند (مانند میانگین متحرک).

• سطوح استاتیک:سطوح افقی ثابت.

 محورهای اصلی پرایس اکشن

۱. روندهای بازار

روند گاوی :

• استراتژی: خرید در پولبک به حمایت یا شکست مقاومت.
• شرایط: تشکیل Higher Highs و Higher Lows( کف های بالاتر  و سقف های بالاتر).

روند خرسی :

• استراتژی: فروش در پولبک به مقاومت یا شکست حمایت
• شرایط:تشکیل Lower Highs و Lower  Lows(کف های پایین تر و سقف های پایین تر)

بازار خنثی:

• استراتژی: معامله در بازه قیمتی تریدینگ رنج(Trading Range).
• شرایط:نوسان قیمت بین حمایت و مقاومت.

۲. الگوهای قیمتی

• مثلث افزایشی (Ascending Triangle): شکست مقاومت پس از تشکیل کف های بالاتر.
• مثلث کاهشی (Descending Triangle): شکست حمایت پس از تشکیل سقف های پایینتر.
• سر و شانه (Head and Shoulders): الگوی بازگشتی با سه قله (شانه چپ، سر، شانه راست).

 استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

۱. اینساید بار (Inside Bar)

• شرایط: کندل فعلی کاملاً در محدوده کندل قبلی قرار گیرد.
• سیگنال: شکست بالا یا پایین کندل مادر (Mother Bar) به عنوان نقطه ورود.
• حد ضرر: پشت سایه کندل اینساید بار.

۲. اوتساید بار (Outside Bar)

• شرایط: کندل فعلی High بالاتر و Low پایینتر از کندل قبلی دارد.
• سیگنال: بسته شدن کندل خارج از محدوده کندل قبلی نشان دهنده قدرت روند.

۳. اسپرینگ (Spring)

• شرایط: حرکت قیمت به زیر حمایت و بازگشت سریع به بالای آن.
• سیگنال: ورود پس از تأیید بازگشت قیمت به محدوده معاملاتی.

۴. شمع های سایه بلند (Long Shadow Candles)

• پین بار صعودی: سایه بلند پایینی نشان دهنده رد قیمت از سطح حمایت.
• پین بار نزولی: سایه بلند بالایی نشان دهنده رد قیمت از سطح مقاومت.

 روانشناسی معامله گر در پرایس اکشن

• صبر و نظم: منتظر تأیید سیگنال ها بمانید و از معاملات احساسی اجتناب کنید.
• مدیریت ریسک: تعیین حد ضرر (Stop Loss) و نسبت ریسک به بازدهی (Risk/Reward) حداقل ۱:۲.
• پذیرش ضرر: حتی بهترین استراتژی ها همیشه سودده نیستند؛ ضررها را به عنوان هزینه یادگیری بپذیرید.

 جمع بندی

پرایس اکشن نه تنها یک روش تحلیل، بلکه یک سبک معاملاتی است که به معامله گران اجازه میدهد تا با درک عمیق رفتار بازار، تصمیمات منطقی تری بگیرند. موفقیت در این روش مستلزم تمرین مداوم، تحلیل تاریخچه قیمتی و توسعه نظم شخصی است. با تسلط بر مفاهیمی مانند سطوح حمایت/مقاومت، الگوهای قیمتی و مدیریت ریسک، میتوانید به یک معامله گر حرفه ای در هر بازاری تبدیل شوید.

 نکته پایانی: هیچ استراتژی ای کامل نیست! همیشه شرایط بازار، اخبار اقتصادی و احساسات معامله گران را در نظر بگیرید.

 برای مطالعه بیشتر:

• کتاب “معامله گری با پرایس اکشن” اثر آل بروکس.
• دورههای آموزشی پرایس اکشن در پلتفرم های معتبر مانند Udemy یا Coursera.
• تمرین عملی بر روی حساب دمو در تریدینگ ویو قبل از ورود به بازار واقعی.

با پیاده سازی اصول پرایس اکشن و استفاده از ربات هوشمند  توربو ترید بات  میتوانید سودآوری پایدار در بازارهای مالی را تجربه کنید!