انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال
در بازارهای مالی سنتی، تحلیل به‌طور کلی به دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی تقسیم می‌شود. اما در بازار ارزهای دیجیتال، نوع سومی از تحلیل نیز وجود دارد که به آن تحلیل آن چین می‌گویند. البته، تحلیل آنچین را می‌توان نوعی تحلیل بنیادی دانست، چرا که بر مبنای اطلاعات و داده‌های اساسی یک ارز دیجیتال بنا شده است. بنابراین، انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال به سه دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:
- تحلیل تکنیکال
- تحلیل بنیادی
- تحلیل آنچین
در ادامه به بررسی دقیق‌تر هر یک از این روش‌ها خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) که در فارسی به آن تحلیل فنی نیز گفته می‌شود، یکی از انواع تحلیل در بازارهای مالی، از جمله بازار ارز دیجیتال است. در این روش، حرکت آتی قیمت یک دارایی با بررسی روند قیمت در گذشته پیش‌بینی می‌شود. به عبارت ساده‌تر، تحلیل‌گران تکنیکال با مشاهده و تجزیه و تحلیل نمودار قیمت یک ارز دیجیتال، سعی می‌کنند مشخص کنند که آیا قیمت در آینده افزایش، کاهش یا ادامه حرکت جانبی خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال شامل مجموعه‌ای از شاخص‌ها و الگوهای آماری است که از آن‌ها برای تخمین احتمال وقوع هر یک از سناریوهای ذکر شده استفاده می‌شود. در این روش، تمرکز اصلی بر الگوها و اشکال گرافیکی است که با استفاده از ابزارهای آنلاین روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. با این ابزارها می‌توان نقاط مهمی مانند “مقاومت” و “حمایت” را مشخص کرد و در نهایت به سیگنال‌های خرید و فروش رسید.
برای مثال، با افزودن اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) به نمودار یک ارز دیجیتال، می‌توانید خطی را مشاهده کنید که نشان‌دهنده میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. همچنین، با استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانید متوجه شوید که آیا قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر بیش از حد خرید شده است یا در ناحیه فروش قرار دارد.
انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال:
- شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- میانگین متحرک ساده (SMA)
- باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
نکته مهم: هیچ تحلیل‌گری نمی‌تواند ادعا کند که تحلیل تکنیکال او در همه موارد صحیح است. در واقع، جالب است بدانید که تحلیل تکنیکال تنها در حدود 55 درصد موارد درست عمل می‌کند. با این حال، با استفاده از روش‌های مدیریت ریسک و سرمایه، می‌توان با همین میزان دقت نیز به سودهای قابل توجهی دست یافت. همچنین لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال بیشتر برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است.
تحلیل بنیادی(Fundamental Analysis)
تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) یکی دیگر از روش‌های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است. همان‌طور که از نام آن پیداست، این نوع تحلیل، نگاه دقیق‌تری به مبانی یک ارز دیجیتال دارد و به‌طور مستقیم با نمودارهای قیمت مرتبط نیست. هدف اصلی تحلیل بنیادی، تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است. به عبارت دیگر، تحلیل‌گران بنیادی به دنبال درک ارزش واقعی یک پروژه ارز دیجیتال هستند و سعی می‌کنند تشخیص دهند که آیا قیمت فعلی آن در بازار، ارزش واقعی آن را منعکس می‌کند یا خیر.
در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل بنیادی شامل بررسی فاکتورهایی مانند ارزش بازار، حجم معاملات، ارزش کل قفل شده (TVL)، نقشه راه پروژه، اعضای تیم توسعه و غیره است.
فاکتورهای مهم در تحلیل بنیادی:
- ارزش بازار
- حجم معاملات
- ارزش کل قفل شده (TVL)
- نقشه راه پروژه
- اعضای تیم توسعه
- نرخ رشد شبکه
- وایت پیپر پروژه
- کاربردهای ارز دیجیتال
تحلیل بنیادی معمولاً برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب‌تر است، زیرا هدف آن پیدا کردن ارزهای دیجیتالی است که ارزش ذاتی بالایی دارند و پتانسیل رشد در بلندمدت را دارند.
تحلیل آنچین(On-Chain Analysis)
تحلیل آنچین (On-Chain Analysis) یکی دیگر از روش‌های تحلیل در ارزهای دیجیتال است که به بررسی داده‌ها و اطلاعات موجود در بلاک چین می‌پردازد. برخلاف تحلیل تکنیکال و بنیادی که در تمام بازارهای مالی دنیا کاربرد دارند، تحلیل آنچین صرفاً به بازار ارزهای دیجیتال محدود می‌شود.
از آن‌جا که ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری بلاک چین ساخته شده‌اند، تمام تراکنش‌ها و اطلاعات مربوط به آن‌ها به‌صورت عمومی در اینترنت قابل مشاهده است. در تحلیل آنچین، از این اطلاعات برای درک بهتر وضعیت بازار و رفتار فعالان آن استفاده می‌شود. به کمک این تحلیل می‌توان اطلاعاتی مانند تعداد آدرس‌های فعال، تعداد تراکنش‌ها، حجم معاملات درون زنجیره‌ای، نرخ هش شبکه و میزان درآمد ماینرها را بررسی کرد.
برای مثال، با بررسی تعداد آدرس‌های فعال یک بلاک چین، می‌توان متوجه شد که آیا کاربران در حال افزایش هستند یا خیر. همچنین، با بررسی میزان درآمد ماینرها، می‌توان درک بهتری از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار به دست آورد.
معیارهای مهم در تحلیل آنچین:
- تعداد آدرس‌های فعال در یک بلاک چین خاص
- تعداد تراکنش‌های انجام شده بر روی یک بلاک چین خاص
- حجم معاملات درون زنجیره‌ای
- نرخ هش شبکه
- میزان درآمد ماینرها
- ارزش کل قفل شده (TVL)
- نسبت ارزش شبکه به تعداد تراکنش‌ها
تحلیل آنچین، ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است، اما باید توجه داشت که مانند هر روش تحلیلی دیگر، محدودیت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد.
نتیجه‌گیری
در دنیای پر تلاطم و پیچیده ارزهای دیجیتال، انتخاب یک روش سرمایه‌گذاری مطمئن و مبتنی بر تحلیل دقیق، کلید موفقیت است. نوسانات شدید قیمت‌ها و فرصت‌های معاملاتی متعدد، نیازمند ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل بازار هستند. توربو ترید بات، به عنوان یک پلتفرم پیشرفته تحلیل با ارائه ابزارهای دقیق و کارآمد، به شما در شناسایی بهترین فرصت‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه کمک می‌کند.
این پلتفرم با تمرکز بر تحلیل پرایس اکشن و ارائه سیگنال‌های دقیق، امکان بررسی ارزهای دیجیتال بازار را فراهم می‌کند. با استفاده از توربو ترید بات، شما می‌توانید الگوهای قیمتی را به دقت ارزیابی کرده و بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید. از این رو، با استفاده از این ابزار، می‌توانید سرمایه‌گذاری‌های خود را با اطمینان و دقت بیشتری مدیریت کنید و شانس موفقیت خود را در این بازار پر ریسک افزایش دهید. با توربو ترید بات، سرمایه‌گذاری خود را هوشمندتر کنید .
0 نظر
هنوز نظری ثبت نشده است.